止損技巧中如何制定交易策略

　　交易策略的制定是我們?cè)谥贫ㄍ顿Y計(jì)劃的時(shí)候比較重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，它主要包括以下幾個(gè)方面：
1.投資周期
本次投資的整體時(shí)間有多長(zhǎng)，完成本次整體投資計(jì)劃為止的時(shí)間。比如說(shuō)投資計(jì)劃確定的時(shí)間周期為1年，那么在這一年中可以有一次或多次交易，也可以有空倉(cāng)的時(shí)間。有的投資者自從進(jìn)入股市后，從來(lái)就沒(méi)有空倉(cāng)過(guò)。在A股市場(chǎng)沒(méi)有做空的機(jī)制下，說(shuō)明這類投資者永遠(yuǎn)看多，這顯然是不對(duì)的。如果不是價(jià)值型的長(zhǎng)期投資者，而是以差價(jià)為主要獲利渠道的交易型投資者，這種做法是不妥的，說(shuō)明該投資者的投資思路有偏差，需要修正。以免導(dǎo)致發(fā)生虧損之后投資者再慌不擇路的運(yùn)用止損技巧。
2.可承受的虧損
在整體投資和每次交易中，投資者可以承受的損失是多少。
3.交易周期
為了與前面的投資周期區(qū)分開，我們用交易周期來(lái)表示每一次操作的交易周期，即某次交易從買人到賣出的時(shí)間，可以用長(zhǎng)線、中線或短線來(lái)描述。
4.分析工具
可分為主要分析工具和輔助分析工具，也就是在分析市場(chǎng)時(shí)，采用哪種或哪幾種分析工具，以哪些工具發(fā)出的市場(chǎng)信號(hào)為主要操作信號(hào)。比如，在分析市場(chǎng)趨勢(shì)時(shí)，以均線作為主要分析工具，兼顧布林線和趨勢(shì)線;在分析市場(chǎng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)時(shí)，以K線形態(tài)、成交量和空間位置為主要分析工具，兼顧KDJ等指標(biāo)，等等。
5.入市條件
即制定參與投資的準(zhǔn)入條件，只有達(dá)到這些條件后才能參與投資，買人股票，比如趨勢(shì)、價(jià)位等。
6.資金管理方法
在投資過(guò)程中采用什么樣的資金管理方法，如前面所介紹的金字塔模型、倒金字塔模型、三三制或凱利公式等，也可以建立自己的特定管理模型。
7.止損與止盈
根據(jù)可以承受的虧損制定止損的方法，確定每次交易的止損價(jià)位或止損條件。對(duì)于止盈，可以先制定一個(gè)止盈基準(zhǔn)線，再看市場(chǎng)當(dāng)時(shí)的走勢(shì)。如果市場(chǎng)仍有上漲動(dòng)力，可以采用動(dòng)態(tài)止盈方法。如果市場(chǎng)表現(xiàn)不如預(yù)期，也沒(méi)必要死搬硬套地等待股價(jià)達(dá)到止盈基線。
8.計(jì)劃調(diào)整
制定的計(jì)劃不可能一成不變，要不斷地調(diào)整和完善。制定好初步的交易方案后，可以計(jì)算這種方案的盈利和虧損情況，并依據(jù)投資目標(biāo)和虧損承受能力進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整可以從兩個(gè)方面進(jìn)行，一是分析投資目標(biāo)是否與實(shí)際情況相符合，如果收益預(yù)期過(guò)高，就需要調(diào)低;二是在投資目標(biāo)合理的情況下，調(diào)整資金管理方式、建倉(cāng)買入方式、止損與止盈標(biāo)準(zhǔn)等交易策略，直至制定出能夠達(dá)到投資目標(biāo)的合理交易策略。值得提醒的是，調(diào)整交易策略的前提是必須合理，有較好的操作性和執(zhí)行性。
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