即期匯率與遠(yuǎn)期匯率的相關(guān)介紹

　　對(duì)于外匯投資者來說，應(yīng)該了解有關(guān)即期匯率以及遠(yuǎn)期匯率的知識(shí)，這樣對(duì)于外匯投資非常有幫助。但是很多投資者對(duì)于這兩個(gè)知識(shí)并不是非常清楚的。下面，我們就通過這篇文章來詳細(xì)的認(rèn)識(shí)一下吧，幫助投資者的外匯操作。

　　首先，這兩種匯率是按照外匯買賣的交割期限來劃分的，對(duì)外匯交易者來說，搞清楚這兩種匯率的概念也是非常重要的。

　　即期匯率是現(xiàn)匯交易所使用的匯率。買賣雙方必須在成交當(dāng)日或成交后的兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)進(jìn)行交割。即期匯率作為外匯市場(chǎng)上最重要的匯率，而其他匯率都是以它為基礎(chǔ)制定出來的，投資者需要特別的關(guān)注。

　　遠(yuǎn)期匯率是遠(yuǎn)期外匯交易(期匯交易)所使用的匯率。所謂期匯交易，也就是說是指買賣雙方簽訂外匯交易合同時(shí)，需要約定在將來某一時(shí)間(約定到期日)進(jìn)行交割的外匯交易。遠(yuǎn)期匯率最常見的有1,3,6,9,12個(gè)月期的遠(yuǎn)期匯率。

　　遠(yuǎn)期升水(Forward Premium)是指遠(yuǎn)期匯率比即期匯率高，也可以稱遠(yuǎn)期溢價(jià);遠(yuǎn)期貼水(Forward Discount)是指遠(yuǎn)期匯率比即期匯率低，也被稱為折價(jià)。

　　兩種貨幣之間的匯率，假如一種貨幣遠(yuǎn)期處于升水的地位，那么另一種貨幣就必定處于貼水的地位;反之，要是一種貨幣遠(yuǎn)期處于貼水地位，則另一種貨幣必然處于升水地位。

　　上面的文章對(duì)即期匯率和遠(yuǎn)期匯率進(jìn)行了簡單講解，希望對(duì)于外匯投資者有一定的幫助作用，在接觸到這兩種匯率的時(shí)候，不會(huì)茫然不知所措，導(dǎo)致外匯交易失敗的情況。