期貨套利需要遵循的基本原則是什么

　　對于投資期貨的朋友來說，股指期貨的交易中一般有兩種方式，一種是期指套利，另外一種就是投機交易。二者中很多投資者都會選擇風(fēng)險較小的套利交易。當(dāng)然，因為很多投資者知道期貨套利需要遵循的基本原則而失去資金的，那么，期貨套利需要遵循的基本原則是什么?今天就跟隨筆者來詳細的了解下吧!

　　如果套利區(qū)間被確立，并且當(dāng)前的狀態(tài)有顯示出套利機會的時候，投資者便可進行套利操作了。期貨套利需要遵循的基本原則是什么?一般而言，要遵循下述的基本原則：

　　第一：買賣數(shù)量相等原則

　　在建立一定數(shù)量的買倉同時還要建立同等數(shù)量的賣倉，否則，多空數(shù)量的不相配就會使頭寸裸露而面臨較大的風(fēng)險。

　　第二：買賣方向?qū)?yīng)的原則

　　在建立買倉的同時，要建立賣倉，而不能只是建立買倉，或者只是建立賣倉。

　　第三：同時對沖原則

　　套利頭寸經(jīng)過一段時間的波動之后，達到了一定的所期望的利潤目標(biāo)的時候，需要通過對沖來結(jié)算利潤，對沖操作也要同時進行，因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得差價利潤在頃刻之間消失。

　　第四：同時建倉原則

　　一般來說，多空頭寸的建立，要在同一時間。鑒于期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利于套利，從而失去套利的機會。

　　第五：合約相關(guān)性的原則

　　套利一般要在兩個相關(guān)性較強的合約間進行，而不是所有的品種之間都可以套利。這是因為，只有合約的相關(guān)性較強，其價差才會出現(xiàn)回歸，也就是價差擴大到一定的程度又會恢復(fù)到原有的平衡水平，這樣，才有套利的基礎(chǔ)，否則，在兩個沒有相關(guān)性的合約上進行套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什么兩樣。

　　期貨套利需要遵循的基本原則是什么?相信大家心中已經(jīng)有數(shù)了，若要了解更多，請關(guān)注期指套利欄目。最后筆者，想說套利也是有一定的風(fēng)險性的，希望想要進行套利的朋友能夠詳細的閱讀一下，在套利操作用遠離這樣的風(fēng)險，不會給自己的套利操作造成不要的麻煩，影響了自己的正常投資。
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