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期貨投資從短線交易到管理上億資金的趨勢(shì)交易轉(zhuǎn)變

來(lái)源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:wangtutu添加時(shí)間:2017-08-19 15:34:16
  期貨交易,由于其靈活的做多做空及T+0操作機(jī)制,吸引了大批的投資者參與,而從小資金的短線交易到管理上億資金的專職基金管理人,應(yīng)該是每一個(gè)期貨投資者的夢(mèng)想。在期貨交易的道路上前進(jìn),每一步都走的十分艱辛,從短周期邁向大趨勢(shì),從小資金交易的涓涓流水轉(zhuǎn)到大資金進(jìn)出的摧枯拉朽,是一個(gè)痛苦的兌變過(guò)程,也是一個(gè)投資身份的華麗轉(zhuǎn)身。
  
  投資者如何把握住趨勢(shì)行情?
  
  無(wú)論是股票、期貨還是外匯,行情無(wú)非兩種:趨勢(shì)和震蕩。其中,震蕩行情很難準(zhǔn)確地把握住高點(diǎn)和低點(diǎn);而趨勢(shì)行情在走出方向后,通過(guò)順勢(shì)交易就能相對(duì)容易地賺到錢。
  
  我們將趨勢(shì)按照周期長(zhǎng)短進(jìn)行的劃分:大趨勢(shì)、中趨勢(shì)和短趨勢(shì)。大趨勢(shì)是指周線及以上級(jí)別的趨勢(shì)行情;中趨勢(shì)則是日線級(jí)別上的趨勢(shì)行情;短趨勢(shì)基本就是30分鐘線以上級(jí)別的趨勢(shì)行情。同時(shí),做趨勢(shì)行情,30分鐘以下級(jí)別的交易機(jī)會(huì)就不要關(guān)注了,因?yàn)楹苋菀妆粺o(wú)序波動(dòng)來(lái)回洗刷。
  
  在品種選擇上,應(yīng)該選擇自己熟悉的、看得懂的品種,同時(shí)品種的行情也要能看得懂。雖然有著如此嚴(yán)苛的篩選條件,但這并不會(huì)因?yàn)樘籼薅e(cuò)失良機(jī)。因?yàn)楦靼鍓K品種的聯(lián)動(dòng)性很強(qiáng),所以沒(méi)有必要全品種去了解,投資者在一個(gè)板塊里只專注一到兩個(gè)品種就可以了。
  
  持續(xù)穩(wěn)定盈利的核心原因
  
  趨勢(shì)性交易可以博取較大幅度的盈利,但資金回撤相較于短線卻更明顯,所以趨勢(shì)性交易持續(xù)穩(wěn)定盈利的核心就成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。對(duì)于這一問(wèn)題,我們可以對(duì)“持續(xù)”二字進(jìn)行辯證性的思考,究竟何為“持續(xù)”?如果持續(xù)時(shí)間按年為單位來(lái)算,趨勢(shì)交易有可能達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),但不能保證一定達(dá)到。而如果持續(xù)時(shí)間按月為單位來(lái)算,趨勢(shì)交易很難做到每月盈利,除非加入一些日內(nèi)短線的操作。
  
  做趨勢(shì)交易的邏輯其實(shí)是通過(guò)連續(xù)多次的小額虧損換來(lái)一次大幅盈利。依照這一邏輯,可從以下四個(gè)方面理解趨勢(shì)交易持續(xù)穩(wěn)定盈利的核心所在:
  
  1、學(xué)會(huì)休息。
  
  在趨勢(shì)交易中,等待是一項(xiàng)重要的基本功,因?yàn)橐ㄟ^(guò)很多小的虧損博取大的收益,所以小虧損的次數(shù)越少則盈利的絕對(duì)值就越大。
  
  2、屬于自己的交易體系。
  
  究竟什么行情適合自己,什么行情不適合自己,行情來(lái)了如何操作,這一系列問(wèn)題都應(yīng)該由完整的、屬于自己的交易體系來(lái)解決,從而理智客觀地約束自己的交易行為。
  
  3、做好交易計(jì)劃并執(zhí)行。
  
  做好交易計(jì)劃,在交易之前想好買賣時(shí)機(jī)和止盈止損,然后將交易計(jì)劃嚴(yán)格地付諸實(shí)踐。只有紀(jì)律性提高了,才能避免在盤中迷失自我。
  
  4、控制倉(cāng)位。
  
  倉(cāng)位控制其實(shí)是一個(gè)去杠桿的過(guò)程,從而也減小了期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度。重倉(cāng)操作可能一年翻十倍,但虧起來(lái)可能一虧就是十年的積蓄。
  
也許你還在走向?qū)I(yè)大資金的趨勢(shì)交易的路上,但交易沒(méi)有貴賤,也沒(méi)有大小,有的只是盈利和虧損,好的習(xí)慣,好的方法終究會(huì)給操作帶來(lái)利潤(rùn)。關(guān)于趨勢(shì)行情的把握,需要自身的實(shí)踐和體會(huì)。希望筆者的分享可以給你的操作帶來(lái)幫助。更多相關(guān)學(xué)習(xí)內(nèi)容關(guān)注本站期貨知識(shí)欄目。
 
附圖:鐵礦1709行情走勢(shì),市場(chǎng)的調(diào)整空間及反彈空間,趨勢(shì)交易,只在關(guān)鍵的位置進(jìn)行操作:

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