詳談股票期權(quán)中的到期風險

　　每一份股票期權(quán)合約都有相對應的合約要素，到期日是其中之一。到期日是指股票期權(quán)合約有效期截止的日期，是期權(quán)權(quán)利方行使權(quán)利的最后日期，所以投資者在交易期權(quán)的時候，面臨著期權(quán)投資的到期風險。但是，到期風險具體指的什么呢?一起來和小編看看吧~~

　　對權(quán)利方來講，到期風險可以理解為，期權(quán)到期的時候雖然有內(nèi)在價值，但這些價值需要投資者及時的行權(quán)。所以，投資者一方面不要忘記行權(quán)，另一方面還可以和期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)做出相關(guān)的約定，在期權(quán)達到一定實值程度的時候進行自動行權(quán)。

　　對義務方來講，若在合約存續(xù)的期限內(nèi)，行情波動幅度比較大，甚至是超出了預期，那么虧損將會很大。即使投資者對市場的走勢判斷準確，但是是在期權(quán)到期日之后才顯現(xiàn)的，同樣也會遭受損失。

　　所以，到期風險在很大程度上和投資者對市場的預期、選擇的期權(quán)合約是有關(guān)系的。有限的生命周期是期權(quán)交易的特點之一。不少投資者在股票被套之后，會選擇等待，期待未來某一天股價能重新上漲，這樣做的代價是時間、利潤，但是期權(quán)交易中，代價就可能會是損失全部。

　　所以，不管是權(quán)利方還是義務方，都不要有不平倉的心態(tài)。一旦發(fā)現(xiàn)行情的分析錯誤，就要止損平倉、進行組合操作鎖定風險，這樣權(quán)利方才能收回一部分的權(quán)利金，義務方也可以避免虧損進一步的擴大。

　　以上就是和大家介紹的有關(guān)期權(quán)交易中的到期風險，希望對大家了解這部分知識能夠有所幫助。另外，小編推薦閱讀：期限利差走勢的幾個階段分析。更多精彩知識盡在贏家財富網(wǎng)。