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期貨投資的原則和分析方法

來(lái)源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:fanxiaonan添加時(shí)間:2015-05-01 10:16:49
  做期貨投資,最重要的投資原則是以小搏大。因此我們投資期貨時(shí),要慎重入市,提前做好期貨的投資規(guī)劃。隨著國(guó)內(nèi)金融投資產(chǎn)品的日益完善,期貨投資以其具有的獨(dú)特市場(chǎng)個(gè)性,吸引了越來(lái)越多女性投資者的關(guān)注。雖然相比之下,做期貨要比做股票賺得快、賺得多,但是投資者還要注意期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)要比股票投資收益的風(fēng)險(xiǎn)大得多。在實(shí)際操作中必須要掌握操作期貨與股票的區(qū)別,學(xué)會(huì)資金管理,以便把握市場(chǎng)的趨勢(shì)以及控制自己的心態(tài)。

  期貨市場(chǎng)的研究重點(diǎn)在期貨品種的供求關(guān)系、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的周期以及政府的一些相關(guān)政策等,而股票市場(chǎng)研究的重點(diǎn)是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和個(gè)股企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況。期貨市場(chǎng)的操作實(shí)際上就是“零和游戲”,有投資者賠錢,就有投資者賺錢;股票市場(chǎng)的交易結(jié)果有時(shí)卻是“共贏同賠”的現(xiàn)象,這也是兩個(gè)市場(chǎng)最主要的差別。

  期貨市場(chǎng)的操作是:可以先買后賣,也可以先賣后買,可以當(dāng)天數(shù)次地買賣,即T+0。交易。股票市場(chǎng)的操作是:只能是“先買后賣”,而且必是當(dāng)天買進(jìn),必須是第二天才能夠賣出,即T+1交易。期貨市場(chǎng)的交易制度可以使投資者“以小博大”,只需交納5%一20%的履約保證金就可以控制100%的虛擬資金。只要操作得當(dāng)就可以獲得高額回報(bào);如果操作失誤,那么損失也就更大,而且資金不足時(shí)還需追加一定的保證金,如果不追加保證金,持有合約的資金就變成了零。所以,期貨市場(chǎng)更加強(qiáng)調(diào)的是資金管理,新入行投資者必須小心謹(jǐn)慎。而股票市場(chǎng)是全額保證金買賣,不追加任何的保證金,只要手中股票不退市,它的市值就永遠(yuǎn)存在,只是隨著股價(jià)的漲跌增加減少而己。

  關(guān)于期貨市場(chǎng)的投資,我們可以從基本面分析、技術(shù)分析兩方面著手。技術(shù)分析主要是通過(guò)投資群體的心理預(yù)期的角度,研究?jī)r(jià)格之間的相關(guān)性問(wèn)題;基本面的分析主要是發(fā)現(xiàn)內(nèi)在價(jià)值與價(jià)格之間的差距,尋求投資的機(jī)會(huì)。這兩者在具體的操作中,是有兩個(gè)有機(jī)的組成部分,用基本面分析法看待市場(chǎng),探索市場(chǎng)規(guī)律,提供思維方法。用技術(shù)分析手段來(lái)制訂交易計(jì)劃,控制資金的風(fēng)險(xiǎn)?;久娣治鼍褪前盐帐袌?chǎng)規(guī)律的必要條件,而技術(shù)分析簡(jiǎn)單地說(shuō)是對(duì)期貨市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),是用來(lái)尋找買點(diǎn)和賣點(diǎn)的。

  在期貨市場(chǎng)中,最重要的就是基本面因素,因?yàn)樗菑纳唐返墓┙o和需求對(duì)價(jià)格的影響角度來(lái)分析價(jià)格走勢(shì)的方法。這種分析方法注重結(jié)合國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法規(guī)等方面的分析判斷,綜合以上因素分析,得出市場(chǎng)“內(nèi)在價(jià)值”的合理判斷。而商品供求的狀況對(duì)商品期貨的價(jià)格具有極其重要的影響。基本面因素分析法主要分析的就是供求關(guān)系。即任何減少供應(yīng)或增加商品消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)因素,都可能會(huì)導(dǎo)致價(jià)格上漲的變化;反之,任何增加供應(yīng)或減少商品消費(fèi)的因素,都將導(dǎo)致庫(kù)存的增加,從而價(jià)格就下跌。另外。期貨交易是以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ)的,期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間存在著十分緊密的聯(lián)系。商品的供求狀況及影響其供求的眾多因素對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)商品價(jià)格將產(chǎn)生重要的影響,因而也必然會(huì)對(duì)期貨價(jià)格產(chǎn)生改要的影響。

  以上就是期貨投資的原則和分析方法,如果您對(duì)期貨知識(shí)感興趣,請(qǐng)關(guān)注江恩理論,我們會(huì)給您提供最新的消息。

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