你知道如何避免價格風(fēng)險的基本原理嗎？

　　有的投資者為何已經(jīng)嗅到機遇的氣息，而遲遲不能夠采取有效的措施利用機遇大大賺一筆，最后只能夠羨慕他人的成功，而暗自神傷。這是因為在期貨投資市場中，投資者要想能夠在慘烈的市場競爭中為自己贏得一席之地，并能夠順利贏得更多的利潤，就必須要有聰慧的頭腦以及扎實的期貨知識。因此，今天我就向大家介紹一下如何避免價格風(fēng)險的基本原理，幫助大家在迷途之中找到希望之路。

　　套期保值之所以能夠避免價格風(fēng)險，其基本原理在于：

　　1.在期貨交易的過程當(dāng)中，期貨價格與現(xiàn)貨價格會受到不同的因素的影響和制約，因此它們之間的變動幅度是有差異的，而這不僅僅是因為期貨市場與現(xiàn)貨市場是兩個各自分開的不同市場，還是因為他們之間本身區(qū)別和差異。但是，這二者之間的變動趨勢是基本一致的，即當(dāng)特定商品的現(xiàn)貨價格趨于上漲時，其期貨價格也趨于上漲，反之亦然，這樣對于套期保值者就更為有利，并且可以使得他們在不斷的交易中獲得更多的利潤。這是因為因為套期保值者可以期貨市場上做與現(xiàn)貨市場相反的交易來達到保值的功能，這樣就平衡了兩者之間的價格，成功的使價格穩(wěn)定在一個目標(biāo)的水平上，從而通過這兩者的價格為自己獲盈利的機遇。

       

　　2.一般來講，期貨價格通常會高于現(xiàn)貨價格，但是這種狀態(tài)是不會持續(xù)很長時間的，因為一旦合約期滿的時候，這二者就會變得大致相同或者是合二為一。這是因為在期貨價格中包含有貯藏該項商品直至交割日為止的一切費用，當(dāng)合約接近于交割日時，這些費用會逐漸減少乃至完全消失，因此二者的影響因素就會都變得單一而相同，因此就出現(xiàn)了現(xiàn)貨價格和期貨價格合二為一或者是趨勢相同的狀態(tài)。

　　有的人會武斷的認為套期保值是一件一勞永逸的事情，仿佛依靠它就能夠做到萬無一失，坐等盈利。其實不然，因為期貨市場不是一個獨立的市場，它會受到各種錯綜復(fù)雜的因素的影響，從而引起期貨價格的巨大變動。而現(xiàn)貨市場則是一個獨立市場，其價格的波動所受因素的影響是單純的，因此其波動性相對期貨價格來說更小一點。除此之外，二者在市場操作的數(shù)量往往不盡相等，并且各分屬于不同的兩個單位，因此套期保值者在操作的時候，可能會有一些意外的利潤或者是虧損，而這些意外不意味著都是盈利的機遇，可能是虧損的陷阱。

　　以上就是我們所說如何避免價格風(fēng)險的基本原理，希望對大家有所啟示。投資者要想在 期貨投資市場中有所收益，就必須多學(xué)習(xí)一些金融基礎(chǔ)知識，了解金融市場的一些重要知識，這樣才能夠達到盈利的目的。