現(xiàn)貨商與生產(chǎn)商的利益主要是從兩方面去考慮。賣出方交割違約，買方損失包括未能交割到需要商品導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營中斷而產(chǎn)生的損失。這種損失除了應(yīng)賺利潤沒有賺到之外，還涉及到因?yàn)樯a(chǎn)中斷而未能履行合同而在現(xiàn)貨市場上賠付的違約金或者是臨時采購現(xiàn)貨成本增加的損失。買入方交割合約，賣出方損失主要包括入庫費(fèi)用、商品價格下跌損失、商品占用資金利息、存儲期過長造成商品質(zhì)量下降的損失和儲存費(fèi)用等等。所以說，投資者學(xué)習(xí)期貨知識的時候要了解到在商品期貨合約接近最后交易日時期之內(nèi)，交易所能夠凍結(jié)的保證金大小，要在出現(xiàn)違約時用保證金彌補(bǔ)對方上述部分損失。交易所一般都制定一個保證金隨時間而遞增的風(fēng)險控制方法。
保證金增加的情形還分為以下幾種。其一是合約持倉超過規(guī)定水平的時候，保證金要相應(yīng)增加，因?yàn)槌謧}量大，說明市場多空雙方分歧加劇，市場上風(fēng)險倍增。其二是漲停或跌停的時候，也會提高保證金，說明市場波動已經(jīng)不尋常，可能會出現(xiàn)巨大的風(fēng)險。
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