如何制定詳細(xì)的期貨交易計(jì)劃

　　選擇經(jīng)紀(jì)人并熟悉期貨交易的指令系統(tǒng)是進(jìn)行期貨交易的必要條件，但在真正進(jìn)行交易之前還應(yīng)認(rèn)真地制定你自己的交易計(jì)劃。

　　對(duì)于投機(jī)者而言，期貨交易是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)性很高的投資行為，因此在交易前應(yīng)制訂妥善的交易計(jì)劃，以便決定是否有利，增加獲利及減少損失的機(jī)會(huì)，即使是套期保值者，期貨交易也存在風(fēng)險(xiǎn)，因此也有必要制訂交易計(jì)劃。

　　期貨交易計(jì)劃的第一個(gè)方面就是對(duì)可利用資金的情況分析，這些資金應(yīng)該是有承受風(fēng)險(xiǎn)沖擊的閑置富裕資金。因此，規(guī)劃最初交易計(jì)劃時(shí)，必須對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資金的損失額有一個(gè)明確的限定。超過這個(gè)限定便告訴自己該退出市場。同時(shí)，在根據(jù)各人自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力決定風(fēng)險(xiǎn)資金損失額的時(shí)候，要決定好每一筆交易可分配的損失金額。這個(gè)數(shù)額可幫助你計(jì)算出可做多少筆交易。

　　期貨交易計(jì)劃的第二個(gè)方面就是要考慮到每一次執(zhí)行多少個(gè)交易盤面。如果你有10000元的交易資金可以使用，你必須嚴(yán)格限制所要執(zhí)行的交易盤面，如果每份大豆期貨合約的保證金1000元，那么你10000元的交易資金只可作10筆大豆期貨合約的交易，當(dāng)然一次你可以不只交易某一種商品期貨，可以交易二種或三種商品期貨，但最好保證交易商品具有相關(guān)性。在這種情形下，你同樣要限制一次交易不準(zhǔn)超過若干份合約，例如，你所交易的商品期貨為大豆、豆油和豆柏，每份合約的保證金為1000元、800元和1200元，你則可限制一次交易這三種商品期貨合約各3份，這時(shí)的全部保證金為9000元。這個(gè)數(shù)額在你準(zhǔn)備用10000元的交易資金投資期貨交易的范圍之內(nèi)，如此限址每次交易的盤面，是很有必要的，因?yàn)檎l都可能在期貨市場里出差錯(cuò)，而一旦發(fā)生差錯(cuò)，由于事先控制交易盤面，損失金額也是有限額的。

　　前面提到的“停止損失”交易，當(dāng)你在進(jìn)行期貨交易時(shí)，必須經(jīng)常地使用到。你可以將停止損失計(jì)劃納入交易計(jì)劃中來。這對(duì)你從事期貨交易是非常有利的，

　　期貨交易計(jì)劃的第三個(gè)方面是列舉進(jìn)行該項(xiàng)商品期貨交易的理由。這種方法，將迫使你密切注意期貨市場動(dòng)向和交易有條有理，很多情形是，交易者進(jìn)行期貨交易時(shí)匆匆忙忙地采取行動(dòng)，但在確保自己交易資金爭取時(shí)效時(shí)，卻又慢條斯理地設(shè)立停止損失交易訂單。一份清楚明白的記載交易計(jì)劃可助你減少交易的盲目性，而且在市場出現(xiàn)不太有利的情況下，可催促你立刻退出期貨市場，這兩個(gè)方面，都有益于你的整個(gè)交易成果。

　　下面是一份比較完整具體的交易計(jì)劃，列出了在進(jìn)行期貨交易前交易者應(yīng)考慮的方方面面。

　　交易計(jì)劃

　　交易:買入3月份小麥合約

　　合約數(shù)量：10份(5-3一2)

　　日期:

　　最初交易:3.20或小于3.20

　　價(jià)格目標(biāo):3.60

　　利潤目標(biāo):15000

　　保證金:9000

　　設(shè)停止單:趨勢(shì)線以下3.10

　　風(fēng)險(xiǎn)損失:2000-25000

　　交易理由:①供給量緊縮;②春季基差將朝向高價(jià)格趨向;③價(jià)格已處干上漲的趨勢(shì);①已突破一階段的抵抗區(qū);⑤三日移動(dòng)平均大于十日移動(dòng)平均。

　　從這份交易計(jì)劃來看，交易者在市場趨勢(shì)朝向有利于自己的方向時(shí)，走進(jìn)了期貨市場，買進(jìn)了看中的期貨合約。同時(shí)，也確定了當(dāng)價(jià)格走勢(shì)反轉(zhuǎn)時(shí)必須結(jié)算交易盤面的計(jì)劃，設(shè)立了停止損失點(diǎn)。這個(gè)交易計(jì)劃中的"5-3-2”的盤面數(shù)量分布表示交易者希望最初買進(jìn)5張小麥合約，當(dāng)價(jià)格水平高一點(diǎn)時(shí)再增加3分期貨合約;當(dāng)價(jià)格水平再待續(xù)上漲時(shí)再補(bǔ)進(jìn)2份期貨合約，達(dá)到計(jì)劃中的10份期貨合約數(shù)量。交易計(jì)劃中的價(jià)格訂單里的小于 3.20，表示以此為限制訂單建立交易盤面。有了這種交易計(jì)劃，可以確保在利多市場來臨時(shí)買進(jìn)期貨合約，在利空市場來臨時(shí)時(shí)，賣出期貨合約。