2020年05月25日贏家早盤題材消息

　　周五大盤低開低走大跌1.89%，深成指和創(chuàng)業(yè)板指均跌逾2%。板塊普跌，僅次新、稀土永磁、芯片和超跌股等零散的活躍，釀酒+食品+家電等消費、保險+券商等權(quán)重、建材+地產(chǎn)等基建、醫(yī)藥醫(yī)療、消費電子+軟件+操作系統(tǒng)+網(wǎng)安等科技、燃料電池+鈷鋰等新能源汽車、光伏概念等領(lǐng)跌。從技術(shù)面上看，周五破位大跌，這也在正常調(diào)整范圍，跌多了可能會出現(xiàn)弱反，這個階段有節(jié)奏的交易者可以控制倉位做短線博弈，但沒有節(jié)奏的話，還是多看少動，等待市場明朗。詳細(xì)指數(shù)分析和操作策略分析如下：

　　繼21號日線時間窗擊破江恩箱2*1線2883點后，22號指數(shù)再度跌破生命線2822點，日線與短周期將在下周產(chǎn)生分歧，下探后會對日線生命線進(jìn)行反抽確認(rèn)，但反抽不會改變下行時間周期現(xiàn)狀。我們既定二季度策略是做好4、5月份就是勝利，關(guān)于6月多數(shù)投資者以休息為主，具體可博弈時間將在6月時間窗口中解說。對于三季度猛抓一個點，四季度又可以過好年。下周參考關(guān)鍵位及應(yīng)對策略已在贏家江恩每周六培訓(xùn)課中做講解。25號盤中支撐2800點、2786點，盤中壓力2815點、2829點。操作策略，指數(shù)在生命線下運行，底倉控制在3成以內(nèi)。

　　【贏家資訊-今日題材熱點】

　　1.華為將聯(lián)手聯(lián)發(fā)科，提升對抗高通驍龍芯片能力：【英唐智控(300131)、股吧】、泰晶科技、上海新陽、四維圖新

　　2.美“實體清單”擴(kuò)散至網(wǎng)絡(luò)安全，多重催化劑推動行業(yè)加速增長：綠盟科技、深信服、【左江科技(300799)、股吧】、安恒信息

　　3.火星探測器計劃7月發(fā)射，將實現(xiàn)環(huán)繞和著陸巡視：航天電子、航天電器、航天科技、福光股份

　　4.發(fā)改推進(jìn)智能快遞柜等設(shè)施建設(shè)，行業(yè)增長可期：【智萊科技(300771)、股吧】、新北洋

　　5.發(fā)改表達(dá)，打造國企混改政策升級版：泰豪科技、青島雙星、天津普林、云南城投

　　【贏家資訊-重磅公告】

　　半導(dǎo)體設(shè)備市場需求強勁、相關(guān)公司受益于行業(yè)高景氣及國產(chǎn)替代浪潮

　　據(jù)報道，國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）發(fā)布報告稱，初步統(tǒng)計，北美地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備制造商4月的全球銷售額為22.62億美元，環(huán)比增長2.2%，同比增長17.2%。今年前3個月的銷售額分別為23.40億美元、23.75億美元和22.13億美元。據(jù)統(tǒng)計，北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商月度銷售額已連續(xù)7個月超過20億美元。SEMI總裁兼首席執(zhí)行官Ajit Manocha表示，這反映了市場對半導(dǎo)體設(shè)備的需求依然強勁，盡管因新冠疫情等帶來的不確定性因素仍然存在，但這些半導(dǎo)體設(shè)備制造商目前表現(xiàn)依舊良好。SEMI在今年3月修正了對晶圓廠設(shè)備2020年的支出預(yù)計，在經(jīng)歷2019年的下滑之后，2020年有望同比增長3%，達(dá)到578億美元。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國迎來晶圓建廠潮，目前國內(nèi)在建的12寸晶圓廠共16條，8寸晶圓廠共6條，計劃建設(shè)的晶圓廠13條，合計投資金額超萬億。晶圓廠設(shè)備的大量采購將帶來了半導(dǎo)體設(shè)備的投資機(jī)遇，行業(yè)迎來高景氣度。目前國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率低，據(jù)中銀證券統(tǒng)計，我國半導(dǎo)體設(shè)備對美國的依賴度高達(dá)47%，中美大國博弈加劇背景下，半導(dǎo)體設(shè)備、材料等國產(chǎn)化較為迫切，產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益于行業(yè)的高景氣及國產(chǎn)化替代進(jìn)程的加快。

　　萬業(yè)企業(yè)旗下凱世通在離子注入機(jī)行業(yè)取得了較為良好的進(jìn)展，未來有望持續(xù)迎來客戶和訂單突破。

　　精測電子公司積極布局半導(dǎo)體業(yè)務(wù)， 前道 PC+后道 ATE 檢測業(yè)務(wù)逐漸進(jìn)入收獲期。

　　焦炭期貨升至兩個月新高 以煤定產(chǎn)或致供需趨緊

　　22日晚間夜盤交易中，焦炭期貨主力2009合約收漲1.48%，創(chuàng)出近兩個月以來的收盤新高。消息面上，山東省出臺《關(guān)于實行焦化項目清單管理和“以煤定產(chǎn)”工作的通知》，要求按照焦化廠核定產(chǎn)能60%至76%不等的比例限制省內(nèi)焦化廠的全年產(chǎn)量上限，并詳細(xì)落實到了每一家焦化廠的產(chǎn)量上限。

　　國投安信期貨曹穎認(rèn)為，這一政策要求緊于預(yù)期。若要完成全年總產(chǎn)量上限的目標(biāo)，山東省下半年焦炭產(chǎn)量要在此前未滿產(chǎn)的基礎(chǔ)上再減產(chǎn)三成左右。加上江蘇徐州也發(fā)布了“五大行業(yè)整合整治工作方案”，將使華東地區(qū)焦炭供應(yīng)更趨緊張。

　　A股公司中，【淮北礦業(yè)(600985)、股吧】2020年計劃實現(xiàn)焦炭產(chǎn)量410萬噸，同比增長7%；山西焦化形成了煤炭-焦炭-化工一體化的經(jīng)營格局。

　　楚江新材：二季度訂單需求逐步提升、頂立科技分拆上市穩(wěn)步推進(jìn)

　　楚江新材在互動易表示，二季度，整個產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)工情況比較通暢，訂單需求逐步提升。銅基材料整體上銷售和生產(chǎn)都處于比較良性的狀態(tài)，產(chǎn)能發(fā)揮很正常。銅原料采購趨于正常，成本得到控制，毛利也將得到一定恢復(fù)。銅價也處于一個逐漸回升的過程公司，產(chǎn)品價格呈現(xiàn)上升趨勢，有正面影響。無論是先進(jìn)基礎(chǔ)材料還是軍工新材料，二季度相對全年為旺季。總體而言，第二季度同比增長希望很大。但也存在一些不確定因素，國外疫情加上國內(nèi)局部地區(qū)的疫情對整個需求會帶來短期影響。公司也會積極采取措施，加強風(fēng)險管理和存貨的管理，使經(jīng)營更加穩(wěn)健，將風(fēng)險降到最低。

　　此外，公司董事會已將頂立科技分拆上市列入2020年公司重點工作計劃。公司將積極做好各項準(zhǔn)備工作，穩(wěn)步推進(jìn)。頂立科技主要從事熱工及熱處理裝備相關(guān)領(lǐng)域，是國內(nèi)為數(shù)不多進(jìn)入高端市場、實現(xiàn)進(jìn)口替代的企業(yè)之一，銷售規(guī)模、技術(shù)水平、盈利能力均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

　　菲利華：半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化對公司是很大的機(jī)遇

　　菲利華在最新的調(diào)研紀(jì)要中表示，菲利華的產(chǎn)品很早就進(jìn)入了國際石英制品加工商的采購鏈。目前美國對華為的制裁，實際上讓中國認(rèn)清了現(xiàn)實，所謂的區(qū)域性的完整產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)會加快步伐，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化是不可阻擋的趨勢，這對公司是很大的機(jī)遇，因為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，5G的發(fā)展對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的依賴，形成了國家意志，以中微、北方華創(chuàng)為代表的供應(yīng)鏈體系會迅速的建立起來。在半導(dǎo)體石英耗材方面公司產(chǎn)品的質(zhì)量、價格是具備國際競爭力的。起碼在質(zhì)量上、技術(shù)上和歐美、日本沒有什么差距的，加上國內(nèi)人力資本的優(yōu)勢、物流優(yōu)勢，價格上具有更高的性價比，總之半導(dǎo)體材料國產(chǎn)替代是非常大的機(jī)遇，將全力致力于開拓市場的空間。

　　此外，上海石創(chuàng)在公司并購以后保持比較高速、比較穩(wěn)定的發(fā)展，公司將石創(chuàng)作為光學(xué)和半導(dǎo)體兩塊主要的發(fā)展平臺半導(dǎo)體加工這塊，通過近兩年和臺灣、韓國代工的形式，已經(jīng)掌握了加工的技術(shù)和工藝，在去年7月份通過中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司以后，今年會有一些訂單來支撐半導(dǎo)體發(fā)展。現(xiàn)在不管是材料國產(chǎn)化的需求，還是國產(chǎn)芯片的國產(chǎn)化配套需求來看，石英器件的需求都在逐年增加。光學(xué)領(lǐng)域，石創(chuàng)的精密光學(xué)玻璃加工今年也已經(jīng)量產(chǎn)。

　　富臨精工與華為簽訂協(xié)議，公司被確定為華為新能源車載減速器及相關(guān)零部件產(chǎn)品的供應(yīng)商。雙方未來將圍繞核心技術(shù)產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)資源，在新能源電驅(qū)動總成領(lǐng)域開展合作。

　　格力地產(chǎn)擬收購免稅集團(tuán)100%股權(quán)

　　格力地產(chǎn)擬向珠海市國資委、城建集團(tuán)發(fā)行股份并支付現(xiàn)金，購買珠海市免稅企業(yè)集團(tuán)100%股權(quán)。免稅集團(tuán)旗下免稅商店位于廣東省珠海市的拱北口岸、九洲港口岸、橫琴口岸、港珠澳大橋珠港口岸等，2018年、2019年歸母凈利分別為6.4億元、9.4億元。

　　此外，格力地產(chǎn)大股東旗下公玖思投資擬以6.5元/股向除海投公司以外的其他股東進(jìn)行部分要約收購，要約股份數(shù)量占總股本的8.89%。

　　移為通信擬定增募資不超過6.3億元，用于投資4G和5G通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目、動物溯源產(chǎn)品信息化產(chǎn)業(yè)升級項目、工業(yè)無線路由器項目。

　　德邦股份擬定增募資總額不超過6.14億元，用于轉(zhuǎn)運中心智能設(shè)備升級項目和IT信息化系統(tǒng)建設(shè)項目，發(fā)行對象為福杉投資，系韻達(dá)股份的全資對外投資平臺。

　　金力永磁擬定增募資不超過7.18億元，用于年產(chǎn)3000噸新能源汽車及3C領(lǐng)域高端磁材項目等。

　　太龍照明擬7.5億元收購半導(dǎo)體分銷商

　　太龍照明擬以7.5億元現(xiàn)金收購全芯科、Upkeen Global和Fast Achieve的100%股權(quán)，交易標(biāo)的持有的主要資產(chǎn)為博思達(dá)及芯星電子100%股權(quán)，博思達(dá)專注于半導(dǎo)體分銷領(lǐng)域。交易完成后，太龍照明將實現(xiàn)“商業(yè)照明+半導(dǎo)體分銷”雙主業(yè)并行發(fā)展。

　　想長期關(guān)注個股早盤消息請登陸贏家財富網(wǎng) http://www.riverjudephoenix.com/jgsm/ 機(jī)構(gòu)私募欄目，漲停揭秘、上證早知道持續(xù)更新中。

　　消息面內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò)供參考，不構(gòu)成投資建議！