期權(quán)代碼的含義是什么，代碼中的字母是什么意思

　　我們在進行期權(quán)投資的時候，一般是通過期權(quán)代碼的篩選進行期權(quán)投資，選擇適合自己的投資標(biāo)的。但是對于很多投資者而言，這些字母代表的含義卻并不明晰。今天，我們就一起來解碼這些代碼前的字母含義吧！

　　首先，我們需要知道期權(quán)的價格實際上是由幾個因素決定的，即：

　　1.股票現(xiàn)價； 2。期權(quán)的執(zhí)行價格；3.期權(quán)的到期日；4.股票的波動性；5.無風(fēng)險利率。

　　如你所見，期權(quán)的價格由許多因素決定。相應(yīng)地，價格、時間、波動率和利率也成為影響期權(quán)價格的關(guān)鍵因素。希臘字母描述了上述關(guān)鍵因素如何影響期權(quán)價格。我們?nèi)绻胍獏⑴c期權(quán)交易，那么對于我們更加重要的就是學(xué)習(xí)這些希臘字母的含義，從字母看懂當(dāng)前頭寸面對的具體的風(fēng)險有哪些。

　　在這里，我們簡單舉例幾個期權(quán)代碼的字母，來了解它們都代表什么意思：

　　一、Delta

　　Delta：代表期權(quán)價格對股票價格的變化率。換句話說，股票價格每變化一個單位，期權(quán)價格的變化就是Delta。

　　如果說，一個期權(quán)的該數(shù)值為0.2的話，那就說明如果股價上漲1美元，在其他條件恒定的情況下，它的價格就會上漲0.2美元。

　　二、Gamma

　　Gamma：它一般代表的是股價的變化率，簡單來說，股價如果變化一個單位的話。Dleta的變化就是Gamma。它其實就可以理解為Ddelta對于股價變化的敏感程度。

　　假設(shè)一個看漲期權(quán)的價格是10美元，Delta是0.3，Gamma是0.2。當(dāng)股價上漲1美元時，在其他條件不變的情況下，這個看漲期權(quán)的Delta將變?yōu)?.5。

　　三、Theta

　　Theta：它一般指的都是時間的消逝對于期權(quán)價格的影響，也就是說，如果減少一天，期權(quán)價格的變化值就是theta。

　　假設(shè)看漲或看跌期權(quán)的值為0.6，則意味著在其他條件相同的情況下，該期權(quán)合約的日價值將減少0.6美元。

　　以上，就是我們本次關(guān)于“期權(quán)代碼”的相關(guān)知識的講解。那么對于qfii機構(gòu)的這個問題，相信大家心里都有了答案。其實，當(dāng)我們在進行投資活動之前，一定要搞清楚各項環(huán)節(jié)的流程，弄明白投資過程中各個環(huán)節(jié)的具體內(nèi)容，這不僅可以幫助我們更好的進行投資，也會使我們的資金利用的更加合理。